臨時報告書(内国特定有価証券)

追加型証券投資信託「パインブリッジ米国優先証券オープン Aコース(為替ヘッジあり)」および「パインブリッジ米国優先証券オープン Bコース(為替ヘッジなし)」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

平成26年5月16日以降、平成26年8月15日までの各計算期間末における信託財産の内容は以下の通りです。
① パインブリッジ米国優先証券オープン Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第132期	第133期	第134期
	(平成26年5月16日～ 平成26年6月16日)	(平成26年6月17日～ 平成26年7月15日)	(平成26年7月16日～ 平成26年8月15日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	20	20	20
期末純資産総額(円)	689,864,163	656,023,334	640,814,980
期末受益権口数(口)	950,871,104	904,546,479	885,211,172
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	7,255	7,253	7,239
期中騰落率(%)	0.76	0.25	0.08

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
② パインブリッジ米国優先証券オープン Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第132期	第133期	第134期
	(平成26年5月16日～ 平成26年6月16日)	(平成26年6月17日～ 平成26年7月15日)	(平成26年7月16日～ 平成26年8月15日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	20	20	20
期末純資産総額(円)	1,237,669,487	1,224,425,117	1,211,884,353
期末受益権口数(口)	2,147,512,027	2,133,302,283	2,098,712,456
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	5,763	5,740	5,774
期中騰落率(%)	0.92	△0.05	0.94

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。