臨時報告書(内国特定有価証券)

追加型証券投資信託「パインブリッジ米国優先証券オープン Aコース(為替ヘッジあり)」および「パインブリッジ米国優先証券オープン Bコース(為替ヘッジなし)」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

平成28年5月17日以降、平成28年8月15日までの各計算期間末における信託財産の内容は以下の通りです。
① パインブリッジ米国優先証券オープン Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第156期	第157期	第158期
	(平成28年5月17日～ 平成28年6月15日)	(平成28年6月16日～ 平成28年7月15日)	(平成28年7月16日～ 平成28年8月15日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	20	20	20
期末純資産総額(円)	453,668,466	452,402,812	451,803,590
期末受益権口数(口)	643,723,411	636,960,553	632,188,156
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	7,048	7,103	7,147
期中騰落率(%)	△0.04	1.06	0.90

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
② パインブリッジ米国優先証券オープン Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第156期	第157期	第158期
	(平成28年5月17日～ 平成28年6月15日)	(平成28年6月16日～ 平成28年7月15日)	(平成28年7月16日～ 平成28年8月15日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	20	20	20
期末純資産総額(円)	876,879,075	881,043,978	844,036,244
期末受益権口数(口)	1,500,370,045	1,500,424,178	1,485,633,782
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	5,844	5,872	5,681
期中騰落率(%)	△2.48	0.82	△2.91

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。