有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第4特定期間末	(分配付)	8,510,626,139	(分配付)	9,741
(平成17年5月16日)	(分配落)	8,347,290,394	(分配落)	9,561
第5特定期間末	(分配付)	7,975,668,479	(分配付)	9,340
(平成17年11月15日)	(分配落)	7,817,288,728	(分配落)	9,160
第6特定期間末	(分配付)	6,805,185,048	(分配付)	8,917
(平成18年5月15日)	(分配落)	6,660,330,074	(分配落)	8,737
第7特定期間末	(分配付)	6,602,404,520	(分配付)	9,044
(平成18年11月15日)	(分配落)	6,470,035,220	(分配落)	8,864
第8特定期間末	(分配付)	5,409,005,273	(分配付)	8,858
(平成19年5月15日)	(分配落)	5,288,269,272	(分配落)	8,678
第9特定期間末	(分配付)	3,421,040,057	(分配付)	7,983
(平成19年11月15日)	(分配落)	3,331,911,939	(分配落)	7,803
第10特定期間末	(分配付)	2,588,772,639	(分配付)	7,763
(平成20年5月15日)	(分配落)	2,536,737,702	(分配落)	7,623
第11特定期間末	(分配付)	1,465,244,304	(分配付)	5,566
(平成20年11月17日)	(分配落)	1,431,156,850	(分配落)	5,446
第12特定期間末	(分配付)	1,374,982,705	(分配付)	5,426
(平成21年5月15日)	(分配落)	1,344,181,286	(分配落)	5,306
第13特定期間末	(分配付)	1,514,085,717	(分配付)	6,287
(平成21年11月16日)	(分配落)	1,484,583,749	(分配落)	6,167
第14特定期間末	(分配付)	1,387,897,141	(分配付)	6,499
(平成22年5月17日)	(分配落)	1,361,014,776	(分配落)	6,379
第15特定期間末	(分配付)	1,410,997,604	(分配付)	6,987
(平成22年11月15日)	(分配落)	1,386,052,247	(分配落)	6,867
第16特定期間末	(分配付)	1,350,019,747	(分配付)	7,155
(平成23年5月16日)	(分配落)	1,326,584,093	(分配落)	7,035
第17特定期間末	(分配付)	1,148,045,513	(分配付)	6,758
(平成23年11月15日)	(分配落)	1,126,946,456	(分配落)	6,638
第18特定期間末	(分配付)	1,107,224,281	(分配付)	6,926
(平成24年5月15日)	(分配落)	1,087,552,658	(分配落)	6,806
第19特定期間末	(分配付)	1,003,412,873	(分配付)	7,163
(平成24年11月15日)	(分配落)	985,555,431	(分配落)	7,043
第20特定期間末	(分配付)	936,033,058	(分配付)	7,328
(平成25年5月15日)	(分配落)	920,026,029	(分配落)	7,208
第21特定期間末	(分配付)	819,071,821	(分配付)	7,093
(平成25年11月15日)	(分配落)	804,685,003	(分配落)	6,973
第22特定期間末	(分配付)	719,615,897	(分配付)	7,340
(平成26年5月15日)	(分配落)	707,056,845	(分配落)	7,220
第23特定期間末	(分配付)	623,505,918	(分配付)	7,340
(平成26年11月17日)	(分配落)	612,869,147	(分配落)	7,220
平成25年 12月末日	753,369,741		6,962
平成26年  1月末日	757,972,280		7,068
2月末日	750,379,031		7,123
3月末日	712,233,194		7,168
4月末日	708,928,909		7,215
5月末日	701,173,058		7,244
6月末日	668,469,248		7,261
7月末日	650,981,472		7,268
8月末日	641,842,426		7,278
9月末日	624,402,648		7,215
10月末日	615,860,608		7,214
11月末日	608,455,088		7,228
12月末日	597,659,552		7,191

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。