有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第7特定期間末	(分配付)	6,602,404,520	(分配付)	9,044
(平成18年11月15日)	(分配落)	6,470,035,220	(分配落)	8,864
第8特定期間末	(分配付)	5,409,005,273	(分配付)	8,858
(平成19年5月15日)	(分配落)	5,288,269,272	(分配落)	8,678
第9特定期間末	(分配付)	3,421,040,057	(分配付)	7,983
(平成19年11月15日)	(分配落)	3,331,911,939	(分配落)	7,803
第10特定期間末	(分配付)	2,588,772,639	(分配付)	7,763
(平成20年5月15日)	(分配落)	2,536,737,702	(分配落)	7,623
第11特定期間末	(分配付)	1,465,244,304	(分配付)	5,566
(平成20年11月17日)	(分配落)	1,431,156,850	(分配落)	5,446
第12特定期間末	(分配付)	1,374,982,705	(分配付)	5,426
(平成21年5月15日)	(分配落)	1,344,181,286	(分配落)	5,306
第13特定期間末	(分配付)	1,514,085,717	(分配付)	6,287
(平成21年11月16日)	(分配落)	1,484,583,749	(分配落)	6,167
第14特定期間末	(分配付)	1,387,897,141	(分配付)	6,499
(平成22年5月17日)	(分配落)	1,361,014,776	(分配落)	6,379
第15特定期間末	(分配付)	1,410,997,604	(分配付)	6,987
(平成22年11月15日)	(分配落)	1,386,052,247	(分配落)	6,867
第16特定期間末	(分配付)	1,350,019,747	(分配付)	7,155
(平成23年5月16日)	(分配落)	1,326,584,093	(分配落)	7,035
第17特定期間末	(分配付)	1,148,045,513	(分配付)	6,758
(平成23年11月15日)	(分配落)	1,126,946,456	(分配落)	6,638
第18特定期間末	(分配付)	1,107,224,281	(分配付)	6,926
(平成24年5月15日)	(分配落)	1,087,552,658	(分配落)	6,806
第19特定期間末	(分配付)	1,003,412,873	(分配付)	7,163
(平成24年11月15日)	(分配落)	985,555,431	(分配落)	7,043
第20特定期間末	(分配付)	936,033,058	(分配付)	7,328
(平成25年5月15日)	(分配落)	920,026,029	(分配落)	7,208
第21特定期間末	(分配付)	819,071,821	(分配付)	7,093
(平成25年11月15日)	(分配落)	804,685,003	(分配落)	6,973
第22特定期間末	(分配付)	719,615,897	(分配付)	7,340
(平成26年5月15日)	(分配落)	707,056,845	(分配落)	7,220
第23特定期間末	(分配付)	623,505,918	(分配付)	7,340
(平成26年11月17日)	(分配落)	612,869,147	(分配落)	7,220
第24特定期間末	(分配付)	590,650,412	(分配付)	7,349
(平成27年5月15日)	(分配落)	580,840,477	(分配落)	7,229
第25特定期間末	(分配付)	539,079,290	(分配付)	7,190
(平成27年11月16日)	(分配落)	529,863,152	(分配落)	7,070
第26特定期間末	(分配付)	465,466,964	(分配付)	7,191
(平成28年5月16日)	(分配落)	457,210,788	(分配落)	7,071
平成27年 6月末日	563,371,060		7,155
7月末日	559,007,691		7,158
8月末日	537,281,375		7,077
9月末日	528,409,673		7,034
10月末日	531,748,239		7,095
11月末日	527,172,615		7,090
12月末日	513,964,806		7,060
平成28年 1月末日	509,879,627		7,023
2月末日	456,524,939		6,994
3月末日	459,318,961		7,069
4月末日	458,294,999		7,088
5月末日	459,201,892		7,101
6月末日	450,190,441		7,057

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。