有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第3特定期間末	(分配付)	11,815,577,639	(分配付)	9,021
(平成16年11月15日)	(分配落)	11,513,368,117	(分配落)	8,781
第4特定期間末	(分配付)	14,988,257,552	(分配付)	9,017
(平成17年5月16日)	(分配落)	14,619,280,043	(分配落)	8,777
第5特定期間末	(分配付)	13,469,433,768	(分配付)	9,627
(平成17年11月15日)	(分配落)	13,105,248,046	(分配落)	9,387
第6特定期間末	(分配付)	9,665,628,876	(分配付)	8,665
(平成18年5月15日)	(分配落)	9,379,474,048	(分配落)	8,425
第7特定期間末	(分配付)	8,941,788,940	(分配付)	9,567
(平成18年11月15日)	(分配落)	8,694,010,052	(分配落)	9,327
第8特定期間末	(分配付)	6,575,966,296	(分配付)	9,757
(平成19年5月15日)	(分配落)	6,390,468,775	(分配落)	9,517
第9特定期間末	(分配付)	4,825,038,423	(分配付)	8,308
(平成19年11月15日)	(分配落)	4,682,106,167	(分配落)	8,068
第10特定期間末	(分配付)	4,356,978,746	(分配付)	7,719
(平成20年5月15日)	(分配落)	4,221,070,819	(分配落)	7,479
第11特定期間末	(分配付)	2,523,353,912	(分配付)	5,028
(平成20年11月17日)	(分配落)	2,396,477,193	(分配落)	4,788
第12特定期間末	(分配付)	2,381,987,972	(分配付)	4,823
(平成21年5月15日)	(分配落)	2,263,072,369	(分配落)	4,583
第13特定期間末	(分配付)	2,451,572,256	(分配付)	5,109
(平成21年11月16日)	(分配落)	2,335,197,049	(分配落)	4,869
第14特定期間末	(分配付)	2,309,997,921	(分配付)	5,295
(平成22年5月17日)	(分配落)	2,201,475,873	(分配落)	5,055
第15特定期間末	(分配付)	2,120,785,597	(分配付)	5,005
(平成22年11月15日)	(分配落)	2,018,059,764	(分配落)	4,765
第16特定期間末	(分配付)	1,977,976,241	(分配付)	4,880
(平成23年5月16日)	(分配落)	1,879,615,515	(分配落)	4,640
第17特定期間末	(分配付)	1,508,273,209	(分配付)	4,252
(平成23年11月15日)	(分配落)	1,463,711,335	(分配落)	4,132
第18特定期間末	(分配付)	1,463,245,671	(分配付)	4,474
(平成24年5月15日)	(分配落)	1,422,845,184	(分配落)	4,354
第19特定期間末	(分配付)	1,355,809,789	(分配付)	4,609
(平成24年11月15日)	(分配落)	1,318,771,403	(分配落)	4,489
第20特定期間末	(分配付)	1,558,447,963	(分配付)	5,908
(平成25年5月15日)	(分配落)	1,525,075,876	(分配落)	5,788
第21特定期間末	(分配付)	1,344,644,952	(分配付)	5,588
(平成25年11月15日)	(分配落)	1,314,814,317	(分配落)	5,468
第22特定期間末	(分配付)	1,280,270,607	(分配付)	5,850
(平成26年5月15日)	(分配落)	1,253,069,088	(分配落)	5,730
平成25年 6月末日	1,364,881,125		5,350
7月末日	1,342,633,683		5,362
8月末日	1,328,863,483		5,330
9月末日	1,292,628,092		5,297
10月末日	1,308,558,248		5,407
11月末日	1,342,643,440		5,609
12月末日	1,330,856,243		5,731
平成26年 1月末日	1,310,842,835		5,677
2月末日	1,295,176,248		5,670
3月末日	1,281,564,795		5,755
4月末日	1,275,959,508		5,772
5月末日	1,244,019,690		5,740
6月末日	1,223,631,792		5,732

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。