有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第7特定期間末	(分配付)	8,941,788,940	(分配付)	9,567
(平成18年11月15日)	(分配落)	8,694,010,052	(分配落)	9,327
第8特定期間末	(分配付)	6,575,966,296	(分配付)	9,757
(平成19年5月15日)	(分配落)	6,390,468,775	(分配落)	9,517
第9特定期間末	(分配付)	4,825,038,423	(分配付)	8,308
(平成19年11月15日)	(分配落)	4,682,106,167	(分配落)	8,068
第10特定期間末	(分配付)	4,356,978,746	(分配付)	7,719
(平成20年5月15日)	(分配落)	4,221,070,819	(分配落)	7,479
第11特定期間末	(分配付)	2,523,353,912	(分配付)	5,028
(平成20年11月17日)	(分配落)	2,396,477,193	(分配落)	4,788
第12特定期間末	(分配付)	2,381,987,972	(分配付)	4,823
(平成21年5月15日)	(分配落)	2,263,072,369	(分配落)	4,583
第13特定期間末	(分配付)	2,451,572,256	(分配付)	5,109
(平成21年11月16日)	(分配落)	2,335,197,049	(分配落)	4,869
第14特定期間末	(分配付)	2,309,997,921	(分配付)	5,295
(平成22年5月17日)	(分配落)	2,201,475,873	(分配落)	5,055
第15特定期間末	(分配付)	2,120,785,597	(分配付)	5,005
(平成22年11月15日)	(分配落)	2,018,059,764	(分配落)	4,765
第16特定期間末	(分配付)	1,977,976,241	(分配付)	4,880
(平成23年5月16日)	(分配落)	1,879,615,515	(分配落)	4,640
第17特定期間末	(分配付)	1,508,273,209	(分配付)	4,252
(平成23年11月15日)	(分配落)	1,463,711,335	(分配落)	4,132
第18特定期間末	(分配付)	1,463,245,671	(分配付)	4,474
(平成24年5月15日)	(分配落)	1,422,845,184	(分配落)	4,354
第19特定期間末	(分配付)	1,355,809,789	(分配付)	4,609
(平成24年11月15日)	(分配落)	1,318,771,403	(分配落)	4,489
第20特定期間末	(分配付)	1,558,447,963	(分配付)	5,908
(平成25年5月15日)	(分配落)	1,525,075,876	(分配落)	5,788
第21特定期間末	(分配付)	1,344,644,952	(分配付)	5,588
(平成25年11月15日)	(分配落)	1,314,814,317	(分配落)	5,468
第22特定期間末	(分配付)	1,280,270,607	(分配付)	5,850
(平成26年5月15日)	(分配落)	1,253,069,088	(分配落)	5,730
第23特定期間末	(分配付)	1,325,607,667	(分配付)	6,645
(平成26年11月17日)	(分配落)	1,300,611,129	(分配落)	6,525
第24特定期間末	(分配付)	1,235,631,796	(分配付)	6,823
(平成27年5月15日)	(分配落)	1,212,963,885	(分配落)	6,703
第25特定期間末	(分配付)	1,119,445,060	(分配付)	6,852
(平成27年11月16日)	(分配落)	1,099,504,284	(分配落)	6,732
第26特定期間末	(分配付)	926,092,857	(分配付)	6,133
(平成28年5月16日)	(分配落)	907,323,605	(分配落)	6,013
平成27年 6月末日	1,149,864,789		6,800
7月末日	1,155,185,829		6,892
8月末日	1,103,214,695		6,662
9月末日	1,076,934,122		6,558
10月末日	1,090,584,254		6,669
11月末日	1,101,351,890		6,767
12月末日	1,072,407,496		6,625
平成28年 1月末日	1,047,268,351		6,606
2月末日	976,426,504		6,189
3月末日	953,106,694		6,215
4月末日	917,085,260		6,077
5月末日	927,900,341		6,158
6月末日	852,598,647		5,682

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。