- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22特定期間 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日 | 第23特定期間 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,291 | 689 | |
| 有価証券売買等損益 | 57,777,908 | 102,417,766 | |
| 為替差損益 | △14,556,699 | △86,886,932 | |
| 営業収益合計 | 43,223,500 | 15,531,523 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 274,969 | 250,336 | |
| 委託者報酬 | 4,635,141 | 4,219,915 | |
| その他費用 | - | 21,600 | |
| 営業費用合計 | 4,910,110 | 4,491,851 | |
| 営業利益 | 38,313,390 | 11,039,672 | |
| 経常利益 | 38,313,390 | 11,039,672 | |
| 当期純利益 | 38,313,390 | 11,039,672 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 461,985 | 125,567 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △349,235,402 | △272,243,926 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,733,332 | 36,081,493 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,733,332 | 36,081,493 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,209 | 70,571 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,209 | 70,571 | |
| 分配金 | 12,559,052 | 10,636,771 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △272,243,926 | △235,955,670 | |
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