有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23特定期間 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日 | 第24特定期間 自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 689 | 486 | |
| 有価証券売買等損益 | 102,417,766 | 32,241,321 | |
| 為替差損益 | △86,886,932 | △17,669,123 | |
| 営業収益合計 | 15,531,523 | 14,572,684 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 250,336 | 220,365 | |
| 委託者報酬 | 4,219,915 | 3,714,758 | |
| その他費用 | 21,600 | - | |
| 営業費用合計 | 4,491,851 | 3,935,123 | |
| 営業利益 | 11,039,672 | 10,637,561 | |
| 経常利益 | 11,039,672 | 10,637,561 | |
| 当期純利益 | 11,039,672 | 10,637,561 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 125,567 | 61,240 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △272,243,926 | △235,955,670 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,081,493 | 12,623,587 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,081,493 | 12,623,587 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,571 | 26,315 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,571 | 26,315 | |
| 分配金 | 10,636,771 | 9,809,935 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △235,955,670 | △222,592,012 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
