有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

《2》パインブリッジ米国優先証券オープンBコース(為替ヘッジなし)
(1)投資状況

(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,141,333,396	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,531,393	0.74
合計(純資産総額)		1,149,864,789	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。