有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

《2》パインブリッジ米国優先証券オープンBコース(為替ヘッジなし)
(1)投資状況

(平成28年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	849,610,202	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,988,445	0.35
合計(純資産総額)		852,598,647	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。