豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 577,738,945 | 632,539,647 |
| コール・ローン | 329,293,307 | 107,454,224 |
| 国債証券 | 2,722,147,222 | 5,454,069,217 |
| 地方債証券 | － | 874,243,440 |
| 特殊債券 | 18,725,319,271 | 17,386,522,529 |
| 社債券 | 30,960,562,514 | 20,035,263,667 |
| 派生商品評価勘定 | 400 | 123,686,168 |
| 未収入金 | － | 1,508,422,588 |
| 未収利息 | 321,559,419 | 259,954,126 |
| 前払費用 | 54,301,844 | 25,337,843 |
| その他未収収益 | 65,193,422 | 31,785,682 |
| 差入委託証拠金 | 383,039,537 | 348,401,285 |
| 流動資産計 | 54,139,155,881 | 46,787,680,416 |
| 資産の部合計 | 54,139,155,881 | 46,787,680,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 903,600 | 645,440 |
| 未払金 | － | 1,315,331,892 |
| 未払収益分配金 | 120,241,987 | 52,901,809 |
| 未払解約金 | 301,567,760 | 151,870,409 |
| 未払受託者報酬 | 2,617,437 | 2,195,307 |
| 未払委託者報酬 | 54,966,123 | 46,101,396 |
| 未払利息 | 95 | 93 |
| その他未払費用 | 219,856 | 184,397 |
| 流動負債計 | 480,516,858 | 1,569,230,743 |
| 負債の部合計 | 480,516,858 | 1,569,230,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,241,987,577 | 105,803,618,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,583,348,554 | -60,585,168,690 |
| （分配準備積立金） | 3,260,442 | 6,682,205 |
| 元本等合計 | 53,658,639,023 | 45,218,449,673 |
| 純資産の部合計 | 53,658,639,023 | 45,218,449,673 |
| 負債・純資産合計 | 54,139,155,881 | 46,787,680,416 |
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