豪ドル毎月分配型ファンドの財務状況
財務状況
2026年2月13日 10:16
(個別) 資産 2.17%増 300億3052万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/05 | 94,127,760,568 | 93,415,062,098 |
| 2008/11 | 65,997,289,261 | 61,759,533,379 |
| 2009/05 | 82,971,201,685 | 81,477,103,171 |
| 2009/11 | 99,265,086,775 | 96,521,363,050 |
| 2010/05 | 104,899,279,949 | 103,506,803,829 |
| 2010/11 | 114,696,713,349 | 113,185,028,768 |
| 2011/05 | 128,708,378,070 | 127,275,136,606 |
| 2011/11 | 135,806,974,752 | 133,717,993,461 |
| 2012/05 | 124,013,423,274 | 122,705,462,087 |
| 2012/11 | 130,440,547,121 | 127,657,866,631 |
| 2013/05 | 111,792,780,583 | 110,266,615,859 |
| 2013/11 | 89,267,606,147 | 88,157,290,998 |
| 2014/05 | 88,077,872,373 | 83,626,308,041 |
| 2014/11 | 90,162,310,888 | 88,503,155,514 |
| 2017/11 | 75,295,840,420 | 74,271,206,179 |
| 2018/05 | 74,311,923,782 | 73,364,270,383 |
| 2018/11 | 79,309,363,939 | 77,072,599,798 |
| 2019/05 | 70,852,958,649 | 69,971,065,120 |
| 2019/11 | 65,173,413,139 | 64,683,966,479 |
| 2020/05 | 55,941,810,678 | 55,585,244,088 |
| 2020/11 | 57,907,009,365 | 56,043,572,535 |
| 2021/05 | 54,139,155,881 | 53,658,639,023 |
| 2021/11 | 46,787,680,416 | 45,218,449,673 |
| 2022/05 | 40,975,031,182 | 40,377,213,758 |
| 2022/11 | 38,111,515,273 | 38,003,120,871 |
| 2023/05 | 35,420,215,356 | 35,276,286,714 |
| 2023/11 | 35,238,041,144 | 34,894,960,193 |
| 2024/05 | 36,368,016,306 | 34,770,006,944 |
| 2024/11 | 32,401,746,399 | 32,086,035,435 |
| 2025/05 | 29,393,505,794 | 29,132,412,237 |
| 2025/11 | 30,030,525,972 | 29,938,257,759 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年5月（個）
- 941億2776万
- 2008年11月（個） -29.89%
- 659億9728万
- 2009年5月（個） +25.72%
- 829億7120万
- 2009年11月（個） +19.64%
- 992億6508万
- 2010年5月（個） +5.68%
- 1048億9927万
- 2010年11月（個） +9.34%
- 1146億9671万
- 2011年5月（個） +12.22%
- 1287億837万
- 2011年11月（個） +5.52%
- 1358億697万
- 2012年5月（個） -8.68%
- 1240億1342万
- 2012年11月（個） +5.18%
- 1304億4054万
- 2013年5月（個） -14.3%
- 1117億9278万
- 2013年11月（個） -20.15%
- 892億6760万
- 2014年5月（個） -1.33%
- 880億7787万
- 2014年11月（個） +2.37%
- 901億6231万
- 2017年11月（個） -16.49%
- 752億9584万
- 2018年5月（個） -1.31%
- 743億1192万
- 2018年11月（個） +6.72%
- 793億936万
- 2019年5月（個） -10.66%
- 708億5295万
- 2019年11月（個） -8.02%
- 651億7341万
- 2020年5月（個） -14.16%
- 559億4181万
- 2020年11月（個） +3.51%
- 579億700万
- 2021年5月（個） -6.51%
- 541億3915万
- 2021年11月（個） -13.58%
- 467億8768万
- 2022年5月（個） -12.42%
- 409億7503万
- 2022年11月（個） -6.99%
- 381億1151万
- 2023年5月（個） -7.06%
- 354億2021万
- 2023年11月（個） -0.51%
- 352億3804万
- 2024年5月（個） +3.21%
- 363億6801万
- 2024年11月（個） -10.91%
- 324億174万
- 2025年5月（個） -9.28%
- 293億9350万
- 2025年11月（個） +2.17%
- 300億3052万
純資産
- 2008年5月（個）
- 934億1506万
- 2008年11月（個） -33.89%
- 617億5953万
- 2009年5月（個） +31.93%
- 814億7710万
- 2009年11月（個） +18.46%
- 965億2136万
- 2010年5月（個） +7.24%
- 1035億680万
- 2010年11月（個） +9.35%
- 1131億8502万
- 2011年5月（個） +12.45%
- 1272億7513万
- 2011年11月（個） +5.06%
- 1337億1799万
- 2012年5月（個） -8.24%
- 1227億546万
- 2012年11月（個） +4.04%
- 1276億5786万
- 2013年5月（個） -13.62%
- 1102億6661万
- 2013年11月（個） -20.05%
- 881億5729万
- 2014年5月（個） -5.14%
- 836億2630万
- 2014年11月（個） +5.83%
- 885億315万
- 2017年11月（個） -16.08%
- 742億7120万
- 2018年5月（個） -1.22%
- 733億6427万
- 2018年11月（個） +5.05%
- 770億7259万
- 2019年5月（個） -9.21%
- 699億7106万
- 2019年11月（個） -7.56%
- 646億8396万
- 2020年5月（個） -14.07%
- 555億8524万
- 2020年11月（個） +0.82%
- 560億4357万
- 2021年5月（個） -4.26%
- 536億5863万
- 2021年11月（個） -15.73%
- 452億1844万
- 2022年5月（個） -10.71%
- 403億7721万
- 2022年11月（個） -5.88%
- 380億312万
- 2023年5月（個） -7.18%
- 352億7628万
- 2023年11月（個） -1.08%
- 348億9496万
- 2024年5月（個） -0.36%
- 347億7000万
- 2024年11月（個） -7.72%
- 320億8603万
- 2025年5月（個） -9.21%
- 291億3241万
- 2025年11月（個） +2.77%
- 299億3825万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
