豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年11月16日-平成25年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 600,605,450 | 5,422,795,002 |
| コール・ローン | 471,711,210 | 83,758,927 |
| 国債証券 | 10,289,649,636 | 6,314,903,616 |
| 特殊債券 | 46,230,329,995 | 34,469,033,784 |
| 社債券 | 65,625,471,842 | 60,865,684,439 |
| 派生商品評価勘定 | 9,704,756 | 22,340,687 |
| 未収入金 | 5,661,238,616 | 3,038,037,604 |
| 未収利息 | 1,135,531,810 | 1,142,917,654 |
| 前払費用 | 193,912,152 | 79,053,170 |
| その他未収収益 | 39,111,370 | 69,594,262 |
| 差入委託証拠金 | 183,280,284 | 284,661,438 |
| 流動資産合計 | 130,440,547,121 | 111,792,780,583 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 130,440,547,121 | 111,792,780,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,119,101 | 67,492,776 |
| 前受収益 | 744,666 | － |
| 未払金 | 1,121,985,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,091,035,256 | 796,100,341 |
| 未払解約金 | 437,734,855 | 555,102,207 |
| 未払受託者報酬 | 5,844,124 | 4,866,394 |
| 未払委託者報酬 | 122,726,593 | 102,194,238 |
| その他未払費用 | 490,895 | 408,768 |
| 流動負債合計 | 2,782,680,490 | 1,526,164,724 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,782,680,490 | 1,526,164,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 145,471,367,564 | 106,146,712,142 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,813,500,933 | 4,119,903,717 |
| （分配準備積立金） | 1,072,606 | 16,208,047,170 |
| 元本等合計 | 127,657,866,631 | 110,266,615,859 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 127,657,866,631 | 110,266,615,859 |
| 負債純資産合計 | 130,440,547,121 | 111,792,780,583 |
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