豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,422,795,002 | 4,369,131,878 |
| コール・ローン | 83,758,927 | 387,294,228 |
| 国債証券 | 6,314,903,616 | 5,264,767,410 |
| 特殊債券 | 34,469,033,784 | 29,954,682,299 |
| 社債券 | 60,865,684,439 | 47,469,163,039 |
| 派生商品評価勘定 | 22,340,687 | 22,015,903 |
| 未収入金 | 3,038,037,604 | 500,121,754 |
| 未収利息 | 1,142,917,654 | 928,080,451 |
| 前払費用 | 79,053,170 | 5,569,218 |
| その他未収収益 | 69,594,262 | 29,192,990 |
| 差入委託証拠金 | 284,661,438 | 337,586,977 |
| 流動資産合計 | 111,792,780,583 | 89,267,606,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 111,792,780,583 | 89,267,606,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,492,776 | 42,254,560 |
| 未払金 | － | 78,709,608 |
| 未払収益分配金 | 796,100,341 | 716,578,294 |
| 未払解約金 | 555,102,207 | 185,013,866 |
| 未払受託者報酬 | 4,866,394 | 3,973,866 |
| 未払委託者報酬 | 102,194,238 | 83,451,161 |
| その他未払費用 | 408,768 | 333,794 |
| 流動負債合計 | 1,526,164,724 | 1,110,315,149 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,526,164,724 | 1,110,315,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,146,712,142 | 95,543,772,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,119,903,717 | -7,386,481,586 |
| （分配準備積立金） | 16,208,047,170 | 11,241,269,731 |
| 元本等合計 | 110,266,615,859 | 88,157,290,998 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 110,266,615,859 | 88,157,290,998 |
| 負債純資産合計 | 111,792,780,583 | 89,267,606,147 |
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