豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,369,131,878 | 4,087,128,869 |
| コール・ローン | 387,294,228 | 965,446,532 |
| 国債証券 | 5,264,767,410 | 5,423,734,106 |
| 特殊債券 | 29,954,682,299 | 33,628,401,976 |
| 社債券 | 47,469,163,039 | 39,381,182,903 |
| 派生商品評価勘定 | 22,015,903 | － |
| 未収入金 | 500,121,754 | 3,332,825,531 |
| 未収利息 | 928,080,451 | 850,354,111 |
| 前払費用 | 5,569,218 | 72,168,124 |
| その他未収収益 | 29,192,990 | 52,498,497 |
| 差入委託証拠金 | 337,586,977 | 284,131,724 |
| 流動資産計 | 89,267,606,147 | 88,077,872,373 |
| 資産の部合計 | 89,267,606,147 | 88,077,872,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 42,254,560 | 77,280,040 |
| 未払金 | 78,709,608 | 3,510,681,593 |
| 未払収益分配金 | 716,578,294 | 689,927,002 |
| 未払解約金 | 185,013,866 | 90,814,504 |
| 未払受託者報酬 | 3,973,866 | 3,752,094 |
| 未払委託者報酬 | 83,451,161 | 78,793,933 |
| その他未払費用 | 333,794 | 315,166 |
| 流動負債計 | 1,110,315,149 | 4,451,564,332 |
| 負債の部合計 | 1,110,315,149 | 4,451,564,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,543,772,584 | 91,990,266,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,386,481,586 | -8,363,958,911 |
| （分配準備積立金） | 11,241,269,731 | 7,503,699,874 |
| 元本等合計 | 88,157,290,998 | 83,626,308,041 |
| 純資産の部合計 | 88,157,290,998 | 83,626,308,041 |
| 負債・純資産合計 | 89,267,606,147 | 88,077,872,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
