豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月16日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,087,128,869 | 1,328,915,356 |
| コール・ローン | 965,446,532 | 980,241,155 |
| 国債証券 | 5,423,734,106 | 8,943,025,394 |
| 特殊債券 | 33,628,401,976 | 28,956,346,377 |
| 社債券 | 39,381,182,903 | 48,542,534,968 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,205,299 |
| 未収入金 | 3,332,825,531 | － |
| 未収利息 | 850,354,111 | 917,553,829 |
| 前払費用 | 72,168,124 | 115,888,767 |
| その他未収収益 | 52,498,497 | 38,264,366 |
| 差入委託証拠金 | 284,131,724 | 332,335,377 |
| 流動資産計 | 88,077,872,373 | 90,162,310,888 |
| 資産の部合計 | 88,077,872,373 | 90,162,310,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 77,280,040 | 33,975,361 |
| 未払金 | 3,510,681,593 | 510,200,000 |
| 未払収益分配金 | 689,927,002 | 711,414,158 |
| 未払解約金 | 90,814,504 | 312,069,743 |
| 未払受託者報酬 | 3,752,094 | 4,143,093 |
| 未払委託者報酬 | 78,793,933 | 87,005,011 |
| その他未払費用 | 315,166 | 348,008 |
| 流動負債計 | 4,451,564,332 | 1,659,155,374 |
| 負債の部合計 | 4,451,564,332 | 1,659,155,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,990,266,952 | 94,855,221,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,363,958,911 | -6,352,065,620 |
| （分配準備積立金） | 7,503,699,874 | 4,528,747,906 |
| 元本等合計 | 83,626,308,041 | 88,503,155,514 |
| 純資産の部合計 | 83,626,308,041 | 88,503,155,514 |
| 負債・純資産合計 | 88,077,872,373 | 90,162,310,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
