豪ドル毎月分配型ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,102,026,353 | 2,056,725,931 |
| 有価証券売買等損益 | -362,945,848 | -601,279,252 |
| 派生商品取引等損益 | -79,813,364 | -207,806,827 |
| 為替差損益 | 1,772,112,659 | 5,780,542,583 |
| その他収益 | 25,211,071 | 33,722,031 |
| 営業収益合計 | 3,456,590,871 | 7,061,904,466 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,491,245 | 23,032,956 |
| 委託者報酬 | 472,316,086 | 483,692,154 |
| その他費用 | 16,349,720 | 14,455,818 |
| 営業費用合計 | 511,157,051 | 521,180,928 |
| 全事業営業利益 | 2,945,433,820 | 6,540,723,538 |
| 当期経常利益 | 2,945,433,820 | 6,540,723,538 |
| 当年度純利益 | 2,945,433,820 | 6,540,723,538 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 58,197,228 | 104,611,105 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,363,958,911 | -6,352,065,620 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,183,004,675 | 900,207,201 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,183,004,675 | 900,207,201 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 809,288,079 | 1,130,682,391 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 809,288,079 | 1,130,682,391 |
| 分配金 | 4,238,430,513 | 4,193,743,952 |
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