豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,390,840,559 | 600,605,450 |
| コール・ローン | 1,478,449,388 | 471,711,210 |
| 国債証券 | 6,427,490,544 | 10,289,649,636 |
| 特殊債券 | 55,290,730,812 | 46,230,329,995 |
| 社債券 | 57,799,538,869 | 65,625,471,842 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,704,756 |
| 未収入金 | 2,542,865 | 5,661,238,616 |
| 未収利息 | 1,210,798,563 | 1,135,531,810 |
| 前払費用 | 21,623,654 | 193,912,152 |
| その他未収収益 | 75,447,486 | 39,111,370 |
| 差入委託証拠金 | 315,960,534 | 183,280,284 |
| 流動資産合計 | 124,013,423,274 | 130,440,547,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 124,013,423,274 | 130,440,547,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,299,844 | 2,119,101 |
| 前受収益 | － | 744,666 |
| 未払金 | － | 1,121,985,000 |
| 未払収益分配金 | 1,061,320,569 | 1,091,035,256 |
| 未払解約金 | 95,885,215 | 437,734,855 |
| 未払受託者報酬 | 5,318,584 | 5,844,124 |
| 未払委託者報酬 | 111,690,224 | 122,726,593 |
| その他未払費用 | 446,751 | 490,895 |
| 流動負債合計 | 1,307,961,187 | 2,782,680,490 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,307,961,187 | 2,782,680,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,509,409,260 | 145,471,367,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,803,947,173 | -17,813,500,933 |
| （分配準備積立金） | 13,803,108 | 1,072,606 |
| 元本等合計 | 122,705,462,087 | 127,657,866,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 122,705,462,087 | 127,657,866,631 |
| 負債純資産合計 | 124,013,423,274 | 130,440,547,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
