豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 909,337,218 | 1,390,840,559 |
| コール・ローン | 1,747,307,188 | 1,478,449,388 |
| 国債証券 | 10,767,219,619 | 6,427,490,544 |
| 特殊債券 | 59,401,956,802 | 55,290,730,812 |
| 社債券 | 59,360,183,203 | 57,799,538,869 |
| 派生商品評価勘定 | 41,787 | － |
| 未収入金 | 1,913,942,135 | 2,542,865 |
| 未収利息 | 1,297,029,237 | 1,210,798,563 |
| 前払費用 | 68,595,909 | 21,623,654 |
| その他未収収益 | 40,051,213 | 75,447,486 |
| 差入委託証拠金 | 301,310,441 | 315,960,534 |
| 流動資産合計 | 135,806,974,752 | 124,013,423,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 135,806,974,752 | 124,013,423,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,299,844 |
| 未払金 | 702,963,921 | － |
| 未払収益分配金 | 1,146,463,713 | 1,061,320,569 |
| 未払解約金 | 114,758,534 | 95,885,215 |
| 未払受託者報酬 | 5,650,931 | 5,318,584 |
| 未払委託者報酬 | 118,669,524 | 111,690,224 |
| その他未払費用 | 474,668 | 446,751 |
| 流動負債合計 | 2,088,981,291 | 1,307,961,187 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,088,981,291 | 1,307,961,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,861,828,443 | 141,509,409,260 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,143,834,982 | -18,803,947,173 |
| （分配準備積立金） | 250,790 | 13,803,108 |
| 元本等合計 | 133,717,993,461 | 122,705,462,087 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 133,717,993,461 | 122,705,462,087 |
| 負債純資産合計 | 135,806,974,752 | 124,013,423,274 |
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