豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,007,950,092 | 909,337,218 |
| コール・ローン | 2,043,391,060 | 1,747,307,188 |
| 国債証券 | 6,888,786,600 | 10,767,219,619 |
| 特殊債券 | 55,913,779,891 | 59,401,956,802 |
| 社債券 | 59,414,398,086 | 59,360,183,203 |
| 派生商品評価勘定 | 30,983,161 | 41,787 |
| 未収入金 | － | 1,913,942,135 |
| 未収利息 | 1,338,926,398 | 1,297,029,237 |
| 前払費用 | 84,951,597 | 68,595,909 |
| その他未収収益 | 62,724,195 | 40,051,213 |
| 差入委託証拠金 | 922,486,990 | 301,310,441 |
| 流動資産合計 | 128,708,378,070 | 135,806,974,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 128,708,378,070 | 135,806,974,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 86,395,397 | － |
| 未払金 | － | 702,963,921 |
| 未払収益分配金 | 986,044,393 | 1,146,463,713 |
| 未払解約金 | 232,445,654 | 114,758,534 |
| 未払受託者報酬 | 5,812,173 | 5,650,931 |
| 未払委託者報酬 | 122,055,633 | 118,669,524 |
| その他未払費用 | 488,214 | 474,668 |
| 流動負債合計 | 1,433,241,464 | 2,088,981,291 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,433,241,464 | 2,088,981,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,472,585,758 | 152,861,828,443 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,197,449,152 | -19,143,834,982 |
| （分配準備積立金） | 1,680,147,974 | 250,790 |
| 元本等合計 | 127,275,136,606 | 133,717,993,461 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 127,275,136,606 | 133,717,993,461 |
| 負債純資産合計 | 128,708,378,070 | 135,806,974,752 |
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