豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,840,745,812 | 2,007,950,092 |
| コール・ローン | 674,712,028 | 2,043,391,060 |
| 国債証券 | 6,184,213,668 | 6,888,786,600 |
| 特殊債券 | 54,127,559,999 | 55,913,779,891 |
| 社債券 | 49,478,048,331 | 59,414,398,086 |
| 派生商品評価勘定 | 83,047,006 | 30,983,161 |
| 未収利息 | 1,359,579,235 | 1,338,926,398 |
| 前払費用 | 73,315,130 | 84,951,597 |
| その他未収収益 | 32,534,435 | 62,724,195 |
| 差入委託証拠金 | 842,957,705 | 922,486,990 |
| 流動資産合計 | 114,696,713,349 | 128,708,378,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 114,696,713,349 | 128,708,378,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 86,395,397 |
| 未払収益分配金 | 898,968,731 | 986,044,393 |
| 未払解約金 | 501,378,769 | 232,445,654 |
| 未払受託者報酬 | 5,041,528 | 5,812,173 |
| 未払委託者報酬 | 105,872,077 | 122,055,633 |
| その他未払費用 | 423,476 | 488,214 |
| 流動負債合計 | 1,511,684,581 | 1,433,241,464 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,511,684,581 | 1,433,241,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,862,497,491 | 131,472,585,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,677,468,723 | -4,197,449,152 |
| （分配準備積立金） | 4,694,663,538 | 1,680,147,974 |
| 元本等合計 | 113,185,028,768 | 127,275,136,606 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 113,185,028,768 | 127,275,136,606 |
| 負債純資産合計 | 114,696,713,349 | 128,708,378,070 |
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