豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,342,205,099 | 1,840,745,812 |
| コール・ローン | 1,294,906,141 | 674,712,028 |
| 国債証券 | 5,819,044,853 | 6,184,213,668 |
| 特殊債券 | 49,261,513,664 | 54,127,559,999 |
| 社債券 | 45,361,462,262 | 49,478,048,331 |
| 派生商品評価勘定 | 9,500,000 | 83,047,006 |
| 未収入金 | 4,568,439 | － |
| 未収利息 | 1,223,643,548 | 1,359,579,235 |
| 前払費用 | 51,376,913 | 73,315,130 |
| その他未収収益 | 52,965,552 | 32,534,435 |
| 差入委託証拠金 | 478,093,478 | 842,957,705 |
| 流動資産合計 | 104,899,279,949 | 114,696,713,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 104,899,279,949 | 114,696,713,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 64,716,876 | － |
| 未払金 | 318,694,266 | － |
| 未払収益分配金 | 800,013,553 | 898,968,731 |
| 未払解約金 | 99,728,741 | 501,378,769 |
| 未払受託者報酬 | 4,950,314 | 5,041,528 |
| 未払委託者報酬 | 103,956,554 | 105,872,077 |
| その他未払費用 | 415,816 | 423,476 |
| 流動負債合計 | 1,392,476,120 | 1,511,684,581 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,392,476,120 | 1,511,684,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,668,473,806 | 119,862,497,491 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,161,669,977 | -6,677,468,723 |
| （分配準備積立金） | 7,761,094,257 | 4,694,663,538 |
| 元本等合計 | 103,506,803,829 | 113,185,028,768 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 103,506,803,829 | 113,185,028,768 |
| 負債純資産合計 | 104,899,279,949 | 114,696,713,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
