豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,311,555,658 | 1,342,205,099 |
| コール・ローン | 931,621,273 | 1,294,906,141 |
| 国債証券 | 5,287,494,615 | 5,819,044,853 |
| 特殊債券 | 50,645,785,469 | 49,261,513,664 |
| 社債券 | 37,952,302,661 | 45,361,462,262 |
| 派生商品評価勘定 | 68,757,803 | 9,500,000 |
| 未収入金 | 1,586,496,217 | 4,568,439 |
| 未収利息 | 1,171,436,127 | 1,223,643,548 |
| 前払費用 | 124,107,556 | 51,376,913 |
| その他未収収益 | 26,582,613 | 52,965,552 |
| 差入委託証拠金 | 158,946,783 | 478,093,478 |
| 流動資産合計 | 99,265,086,775 | 104,899,279,949 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,265,086,775 | 104,899,279,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,074,374 | 64,716,876 |
| 未払金 | 1,632,142,315 | 318,694,266 |
| 未払収益分配金 | 713,313,878 | 800,013,553 |
| 未払解約金 | 282,964,483 | 99,728,741 |
| 未払受託者報酬 | 4,455,874 | 4,950,314 |
| 未払委託者報酬 | 93,573,301 | 103,956,554 |
| その他未払費用 | 199,500 | 415,816 |
| 流動負債合計 | 2,743,723,725 | 1,392,476,120 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,743,723,725 | 1,392,476,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,108,517,196 | 106,668,473,806 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,412,845,854 | -3,161,669,977 |
| （分配準備積立金） | 10,891,538,806 | 7,761,094,257 |
| 元本等合計 | 96,521,363,050 | 103,506,803,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 96,521,363,050 | 103,506,803,829 |
| 負債純資産合計 | 99,265,086,775 | 104,899,279,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
