豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,276,812,222 | 1,311,555,658 |
| コール・ローン | 690,401,166 | 931,621,273 |
| 国債証券 | 4,721,313,970 | 5,287,494,615 |
| 特殊債券 | 44,172,641,088 | 50,645,785,469 |
| 社債券 | 29,980,410,503 | 37,952,302,661 |
| 派生商品評価勘定 | 7,854,307 | 68,757,803 |
| 未収入金 | 444,329,080 | 1,586,496,217 |
| 未収利息 | 761,918,655 | 1,171,436,127 |
| 前払費用 | 481,453,980 | 124,107,556 |
| その他未収収益 | 44,930,133 | 26,582,613 |
| 差入委託証拠金 | 389,136,581 | 158,946,783 |
| 流動資産合計 | 82,971,201,685 | 99,265,086,775 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 82,971,201,685 | 99,265,086,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 170,601,667 | 17,074,374 |
| 未払金 | 436,931,982 | 1,632,142,315 |
| 未払収益分配金 | 661,049,242 | 713,313,878 |
| 未払解約金 | 149,429,015 | 282,964,483 |
| 未払受託者報酬 | 3,449,415 | 4,455,874 |
| 未払委託者報酬 | 72,437,693 | 93,573,301 |
| その他未払費用 | 199,500 | 199,500 |
| 流動負債合計 | 1,494,098,514 | 2,743,723,725 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,494,098,514 | 2,743,723,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,139,898,969 | 95,108,517,196 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,662,795,798 | 1,412,845,854 |
| （分配準備積立金） | 14,376,939,542 | 10,891,538,806 |
| 元本等合計 | 81,477,103,171 | 96,521,363,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 81,477,103,171 | 96,521,363,050 |
| 負債純資産合計 | 82,971,201,685 | 99,265,086,775 |
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