豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,722,154,511 | 1,276,812,222 |
| コール・ローン | 579,299,328 | 690,401,166 |
| 国債証券 | 3,417,811,112 | 4,721,313,970 |
| 特殊債券 | 30,148,016,490 | 44,172,641,088 |
| 社債券 | 24,933,120,764 | 29,980,410,503 |
| 派生商品評価勘定 | 335,161,065 | 7,854,307 |
| 未収入金 | 3,768,694,708 | 444,329,080 |
| 未収利息 | 782,249,953 | 761,918,655 |
| 前払費用 | 159,569,364 | 481,453,980 |
| その他未収収益 | 27,710,012 | 44,930,133 |
| 差入委託証拠金 | 123,501,954 | 389,136,581 |
| 流動資産合計 | 65,997,289,261 | 82,971,201,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 65,997,289,261 | 82,971,201,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 70,952,406 | 170,601,667 |
| 未払金 | 3,511,034,835 | 436,931,982 |
| 未払収益分配金 | 572,419,117 | 661,049,242 |
| 未払解約金 | 15,614,955 | 149,429,015 |
| 未払受託者報酬 | 3,070,493 | 3,449,415 |
| 未払委託者報酬 | 64,480,326 | 72,437,693 |
| その他未払費用 | 183,750 | 199,500 |
| 流動負債合計 | 4,237,755,882 | 1,494,098,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,237,755,882 | 1,494,098,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,322,548,991 | 88,139,898,969 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,563,015,612 | -6,662,795,798 |
| （分配準備積立金） | 17,396,007,565 | 14,376,939,542 |
| 元本等合計 | 61,759,533,379 | 81,477,103,171 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 61,759,533,379 | 81,477,103,171 |
| 負債純資産合計 | 65,997,289,261 | 82,971,201,685 |
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