豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 499,283,300 | 375,044,024 |
| コール・ローン | 126,015,814 | 260,082,420 |
| 国債証券 | 2,453,363,102 | 2,934,033,134 |
| 地方債証券 | 455,894,594 | 260,032,147 |
| 特殊債券 | 16,191,899,306 | 12,034,400,948 |
| 社債券 | 14,455,305,063 | 18,057,669,056 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,288,996 |
| 未収入金 | － | 95,786,123 |
| 未収利息 | 325,066,327 | 294,077,879 |
| 前払費用 | 3,747,308 | 2,639,669 |
| その他未収収益 | 44,566,541 | 21,550,568 |
| 差入委託証拠金 | 865,074,001 | 900,436,180 |
| 流動資産計 | 35,420,215,356 | 35,238,041,144 |
| 資産の部合計 | 35,420,215,356 | 35,238,041,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 647,419 | 49,208,033 |
| 未払金 | － | 168,582,244 |
| 未払収益分配金 | 39,121,387 | 36,268,895 |
| 未払解約金 | 71,280,986 | 54,687,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,808 | 1,554,717 |
| 未払委託者報酬 | 31,264,919 | 32,649,075 |
| 未払利息 | 70 | 91 |
| その他未払費用 | 125,053 | 130,583 |
| 流動負債計 | 143,928,642 | 343,080,951 |
| 負債の部合計 | 143,928,642 | 343,080,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,242,774,480 | 72,537,791,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,966,487,766 | -37,642,831,018 |
| （分配準備積立金） | 461,547,582 | 707,995,730 |
| 元本等合計 | 35,276,286,714 | 34,894,960,193 |
| 純資産の部合計 | 35,276,286,714 | 34,894,960,193 |
| 負債・純資産合計 | 35,420,215,356 | 35,238,041,144 |
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