豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 563,575,434 | 1,321,347,082 |
| コール・ローン | 767,691,708 | 150,701,489 |
| 国債証券 | 13,679,761,510 | 5,077,422,479 |
| 地方債証券 | 383,327,686 | 584,879,153 |
| 特殊債券 | 29,960,270,603 | 32,672,410,898 |
| 社債券 | 31,382,648,570 | 30,108,191,939 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,336,000 |
| 未収入金 | 1,710,426,114 | － |
| 未収利息 | 601,402,706 | 644,143,900 |
| 前払費用 | 53,618,677 | 73,657,355 |
| その他未収収益 | 36,153,866 | 67,052,140 |
| 差入委託証拠金 | 170,487,065 | 147,816,214 |
| 流動資産計 | 79,309,363,939 | 70,852,958,649 |
| 資産の部合計 | 79,309,363,939 | 70,852,958,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,998,651 | 1,927,692 |
| 未払金 | 1,475,380,697 | 196,978,868 |
| 未払収益分配金 | 553,359,117 | 563,178,775 |
| 未払解約金 | 127,576,447 | 48,641,262 |
| 未払受託者報酬 | 3,461,604 | 3,222,553 |
| 未払委託者報酬 | 72,693,667 | 67,673,582 |
| 未払利息 | 1,576 | 112 |
| その他未払費用 | 292,382 | 270,685 |
| 流動負債計 | 2,236,764,141 | 881,893,529 |
| 負債の部合計 | 2,236,764,141 | 881,893,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,102,604,962 | 160,908,221,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,030,005,164 | -90,937,156,533 |
| （分配準備積立金） | 7,721,124 | 15,187,465 |
| 元本等合計 | 77,072,599,798 | 69,971,065,120 |
| 純資産の部合計 | 77,072,599,798 | 69,971,065,120 |
| 負債・純資産合計 | 79,309,363,939 | 70,852,958,649 |
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