豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,321,347,082 | 935,363,614 |
| コール・ローン | 150,701,489 | 673,882,622 |
| 国債証券 | 5,077,422,479 | 3,523,048,494 |
| 地方債証券 | 584,879,153 | 562,677,706 |
| 特殊債券 | 32,672,410,898 | 27,299,321,102 |
| 社債券 | 30,108,191,939 | 31,351,489,955 |
| 派生商品評価勘定 | 5,336,000 | 10,656,973 |
| 未収利息 | 644,143,900 | 600,394,367 |
| 前払費用 | 73,657,355 | 13,158,452 |
| その他未収収益 | 67,052,140 | 34,737,473 |
| 差入委託証拠金 | 147,816,214 | 168,682,381 |
| 流動資産計 | 70,852,958,649 | 65,173,413,139 |
| 資産の部合計 | 70,852,958,649 | 65,173,413,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,927,692 | 10,642,688 |
| 未払金 | 196,978,868 | － |
| 未払収益分配金 | 563,178,775 | 314,253,376 |
| 未払解約金 | 48,641,262 | 96,617,360 |
| 未払受託者報酬 | 3,222,553 | 3,076,072 |
| 未払委託者報酬 | 67,673,582 | 64,597,499 |
| 未払利息 | 112 | 1,286 |
| その他未払費用 | 270,685 | 258,379 |
| 流動負債計 | 881,893,529 | 489,446,660 |
| 負債の部合計 | 881,893,529 | 489,446,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,908,221,653 | 157,126,688,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,937,156,533 | -92,442,721,599 |
| （分配準備積立金） | 15,187,465 | 7,772,851 |
| 元本等合計 | 69,971,065,120 | 64,683,966,479 |
| 純資産の部合計 | 69,971,065,120 | 64,683,966,479 |
| 負債・純資産合計 | 70,852,958,649 | 65,173,413,139 |
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