豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 935,363,614 | 457,366,550 |
| コール・ローン | 673,882,622 | 514,165,750 |
| 国債証券 | 3,523,048,494 | 3,045,019,137 |
| 地方債証券 | 562,677,706 | － |
| 特殊債券 | 27,299,321,102 | 23,321,829,833 |
| 社債券 | 31,351,489,955 | 27,771,345,179 |
| 派生商品評価勘定 | 10,656,973 | 20,631,578 |
| 未収利息 | 600,394,367 | 411,072,952 |
| 前払費用 | 13,158,452 | 45,710,452 |
| その他未収収益 | 34,737,473 | 67,087,412 |
| 差入委託証拠金 | 168,682,381 | 287,581,835 |
| 流動資産計 | 65,173,413,139 | 55,941,810,678 |
| 資産の部合計 | 65,173,413,139 | 55,941,810,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,642,688 | － |
| 未払収益分配金 | 314,253,376 | 294,021,328 |
| 未払解約金 | 96,617,360 | 7,137,519 |
| 未払受託者報酬 | 3,076,072 | 2,508,927 |
| 未払委託者報酬 | 64,597,499 | 52,687,496 |
| 未払利息 | 1,286 | 579 |
| その他未払費用 | 258,379 | 210,741 |
| 流動負債計 | 489,446,660 | 356,566,590 |
| 負債の部合計 | 489,446,660 | 356,566,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 157,126,688,078 | 147,010,664,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,442,721,599 | -91,425,420,296 |
| （分配準備積立金） | 7,772,851 | 596,565 |
| 元本等合計 | 64,683,966,479 | 55,585,244,088 |
| 純資産の部合計 | 64,683,966,479 | 55,585,244,088 |
| 負債・純資産合計 | 65,173,413,139 | 55,941,810,678 |
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