豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 457,366,550 | 2,958,809,669 |
| コール・ローン | 514,165,750 | 259,678,778 |
| 国債証券 | 3,045,019,137 | 2,908,063,082 |
| 地方債証券 | － | 1,557,105,068 |
| 特殊債券 | 23,321,829,833 | 22,903,240,577 |
| 社債券 | 27,771,345,179 | 26,545,881,813 |
| 派生商品評価勘定 | 20,631,578 | 963,500 |
| 未収利息 | 411,072,952 | 378,025,601 |
| 前払費用 | 45,710,452 | 13,023,891 |
| その他未収収益 | 67,087,412 | 35,557,356 |
| 差入委託証拠金 | 287,581,835 | 346,660,030 |
| 流動資産計 | 55,941,810,678 | 57,907,009,365 |
| 資産の部合計 | 55,941,810,678 | 57,907,009,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 633,222 |
| 未払金 | － | 1,470,506,705 |
| 未払収益分配金 | 294,021,328 | 137,030,012 |
| 未払解約金 | 7,137,519 | 196,021,803 |
| 未払受託者報酬 | 2,508,927 | 2,682,708 |
| 未払委託者報酬 | 52,687,496 | 56,336,852 |
| 未払利息 | 579 | 191 |
| その他未払費用 | 210,741 | 225,337 |
| 流動負債計 | 356,566,590 | 1,863,436,830 |
| 負債の部合計 | 356,566,590 | 1,863,436,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,010,664,384 | 137,030,012,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,425,420,296 | -80,986,440,270 |
| （分配準備積立金） | 596,565 | 12,394,933 |
| 元本等合計 | 55,585,244,088 | 56,043,572,535 |
| 純資産の部合計 | 55,585,244,088 | 56,043,572,535 |
| 負債・純資産合計 | 55,941,810,678 | 57,907,009,365 |
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