豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 490,759,347 | 657,989,420 |
| コール・ローン | 418,217,962 | 161,386,742 |
| 国債証券 | 1,714,979,254 | 1,536,074,574 |
| 特殊債券 | 10,311,230,576 | 8,896,091,349 |
| 社債券 | 18,236,659,613 | 16,913,651,522 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,917,622 |
| 未収利息 | 237,939,609 | 255,247,656 |
| 前払費用 | 21,273,302 | 189,813 |
| その他未収収益 | 20,522,314 | 36,334,628 |
| 差入委託証拠金 | 950,164,422 | 932,622,468 |
| 流動資産計 | 32,401,746,399 | 29,393,505,794 |
| 資産の部合計 | 32,401,746,399 | 29,393,505,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 46,727,639 | 4,589,521 |
| 未払金 | 161,808,000 | 178,290,106 |
| 未払収益分配金 | 31,330,827 | 29,863,357 |
| 未払解約金 | 42,507,955 | 19,688,554 |
| 未払受託者報酬 | 1,509,533 | 1,297,864 |
| 未払委託者報酬 | 31,700,218 | 27,255,144 |
| その他未払費用 | 126,792 | 109,011 |
| 流動負債計 | 315,710,964 | 261,093,557 |
| 負債の部合計 | 315,710,964 | 261,093,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,661,655,326 | 59,726,714,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,575,619,891 | -30,594,302,194 |
| （分配準備積立金） | 2,206,526,640 | 2,338,845,676 |
| 元本等合計 | 32,086,035,435 | 29,132,412,237 |
| 純資産の部合計 | 32,086,035,435 | 29,132,412,237 |
| 負債・純資産合計 | 32,401,746,399 | 29,393,505,794 |
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