豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 657,989,420 | 725,543,520 |
| コール・ローン | 161,386,742 | 226,763,153 |
| 国債証券 | 1,536,074,574 | 1,664,530,207 |
| 特殊債券 | 8,896,091,349 | 7,657,967,225 |
| 社債券 | 16,913,651,522 | 18,408,938,857 |
| 派生商品評価勘定 | 3,917,622 | － |
| 未収利息 | 255,247,656 | 271,682,633 |
| 前払費用 | 189,813 | 4,104,547 |
| その他未収収益 | 36,334,628 | 17,549,728 |
| 差入委託証拠金 | 932,622,468 | 1,053,446,102 |
| 流動資産計 | 29,393,505,794 | 30,030,525,972 |
| 資産の部合計 | 29,393,505,794 | 30,030,525,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,589,521 | 17,182,700 |
| 未払金 | 178,290,106 | － |
| 未払収益分配金 | 29,863,357 | 28,340,231 |
| 未払解約金 | 19,688,554 | 13,997,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,297,864 | 1,482,867 |
| 未払委託者報酬 | 27,255,144 | 31,140,224 |
| その他未払費用 | 109,011 | 124,550 |
| 流動負債計 | 261,093,557 | 92,268,213 |
| 負債の部合計 | 261,093,557 | 92,268,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,726,714,431 | 56,680,462,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,594,302,194 | -26,742,204,511 |
| （分配準備積立金） | 2,338,845,676 | 2,551,272,195 |
| 元本等合計 | 29,132,412,237 | 29,938,257,759 |
| 純資産の部合計 | 29,132,412,237 | 29,938,257,759 |
| 負債・純資産合計 | 29,393,505,794 | 30,030,525,972 |
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