豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 537,259,802 | 490,759,347 |
| コール・ローン | 169,047,135 | 418,217,962 |
| 国債証券 | 2,517,328,488 | 1,714,979,254 |
| 特殊債券 | 10,726,195,288 | 10,311,230,576 |
| 社債券 | 19,494,605,647 | 18,236,659,613 |
| 派生商品評価勘定 | 9,316,473 | － |
| 未収入金 | 1,628,382,066 | － |
| 未収利息 | 239,056,890 | 237,939,609 |
| 前払費用 | 26,056,665 | 21,273,302 |
| その他未収収益 | 39,238,149 | 20,522,314 |
| 差入委託証拠金 | 981,529,703 | 950,164,422 |
| 流動資産計 | 36,368,016,306 | 32,401,746,399 |
| 資産の部合計 | 36,368,016,306 | 32,401,746,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 50,050,016 | 46,727,639 |
| 未払金 | 1,446,784,652 | 161,808,000 |
| 未払収益分配金 | 33,442,406 | 31,330,827 |
| 未払解約金 | 33,671,820 | 42,507,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,315 | 1,509,533 |
| 未払委託者報酬 | 32,388,606 | 31,700,218 |
| その他未払費用 | 129,547 | 126,792 |
| 流動負債計 | 1,598,009,362 | 315,710,964 |
| 負債の部合計 | 1,598,009,362 | 315,710,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,884,813,541 | 62,661,655,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,114,806,597 | -30,575,619,891 |
| （分配準備積立金） | 982,632,653 | 2,206,526,640 |
| 元本等合計 | 34,770,006,944 | 32,086,035,435 |
| 純資産の部合計 | 34,770,006,944 | 32,086,035,435 |
| 負債・純資産合計 | 36,368,016,306 | 32,401,746,399 |
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