豪ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月14日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,084,162,738 | 322,844,300 |
| コール・ローン | 141,736,838 | 93,319,682 |
| 国債証券 | 2,336,579,434 | 1,950,936,079 |
| 地方債証券 | 137,859,081 | 468,800,794 |
| 特殊債券 | 17,328,871,146 | 15,726,163,604 |
| 社債券 | 18,212,117,192 | 17,718,636,690 |
| 派生商品評価勘定 | 161,585,573 | 2,390,904 |
| 未収入金 | 511,070,147 | 580,085,951 |
| 未収利息 | 272,313,207 | 326,558,291 |
| 前払費用 | 20,393,799 | 6,176,271 |
| その他未収収益 | 54,967,734 | 25,650,735 |
| 差入委託証拠金 | 713,374,293 | 889,951,972 |
| 流動資産計 | 40,975,031,182 | 38,111,515,273 |
| 資産の部合計 | 40,975,031,182 | 38,111,515,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 29,139,275 | 12,545,360 |
| 未払金 | 405,135,000 | － |
| 未払収益分配金 | 45,357,648 | 41,258,008 |
| 未払解約金 | 74,716,649 | 17,688,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,968,340 | 1,671,019 |
| 未払委託者報酬 | 41,335,103 | 35,091,401 |
| 未払利息 | 78 | 203 |
| その他未払費用 | 165,331 | 140,357 |
| 流動負債計 | 597,817,424 | 108,394,402 |
| 負債の部合計 | 597,817,424 | 108,394,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,715,297,462 | 82,516,017,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,338,083,704 | -44,512,896,424 |
| （分配準備積立金） | 68,164,709 | 287,484,409 |
| 元本等合計 | 40,377,213,758 | 38,003,120,871 |
| 純資産の部合計 | 40,377,213,758 | 38,003,120,871 |
| 負債・純資産合計 | 40,975,031,182 | 38,111,515,273 |
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