豪ドル毎月分配型ファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月14日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/16-2024/05/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月16日至 2023年11月15日	自 2023年11月16日至 2024年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	614,485,647	610,857,668
有価証券売買等損益	-516,481,851	399,309,883
派生商品取引等損益	-92,444,620	17,168,587
為替差損益	2,694,743,841	2,014,297,795
その他収益	18,260,853	17,746,332
営業収益合計	2,718,563,870	3,059,380,265
営業費用
支払利息	38,707	10,474
受託者報酬	9,692,127	9,346,000
委託者報酬	203,534,643	196,265,996
その他費用	6,139,844	6,034,189
営業費用合計	219,405,321	211,656,659
営業利益又は営業損失（△）	2,499,158,549	2,847,723,606
経常利益又は経常損失（△）	2,499,158,549	2,847,723,606
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,499,158,549	2,847,723,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,139,319	22,517,155
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-37,642,831,018	-32,114,806,597
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,149,906,111	2,990,318,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,149,906,111	2,990,318,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,226,447	80,239,574
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,226,447	80,239,574
分配金	224,042,146	207,260,975