有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/16-2024/05/15)

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【提出】: 2024/08/14 9:11
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【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第132計算期間	1,313,181,896	1,281,415,885	92,022,032,963
第133計算期間	1,260,262,565	1,309,224,089	91,973,071,439
第134計算期間	1,711,634,948	1,145,191,619	92,539,514,768
第135計算期間	2,019,578,802	1,420,833,255	93,138,260,315
第136計算期間	2,462,835,133	963,335,448	94,637,760,000
第137計算期間	2,222,444,897	2,004,983,763	94,855,221,134
第138計算期間	1,195,782,463	2,211,453,612	93,839,549,985
第139計算期間	1,669,734,662	958,695,318	94,550,589,329
第140計算期間	5,215,912,848	1,271,844,788	98,494,657,389
第141計算期間	6,114,609,272	1,413,440,908	103,195,825,753
第142計算期間	5,746,376,564	1,697,025,783	107,245,176,534
第143計算期間	2,516,069,391	1,567,698,368	108,193,547,557
第144計算期間	1,613,335,816	2,695,090,594	107,111,792,779
第145計算期間	1,868,338,975	2,300,630,564	106,679,501,190
第146計算期間	1,388,826,085	1,850,569,150	106,217,758,125
第147計算期間	898,084,507	2,077,966,662	105,037,875,970
第148計算期間	768,593,310	1,411,524,024	104,394,945,256
第149計算期間	974,653,635	2,037,032,304	103,332,566,587
第150計算期間	1,000,703,874	2,415,546,930	101,917,723,531
第151計算期間	912,995,091	1,509,863,891	101,320,854,731
第152計算期間	1,219,646,405	1,026,472,996	101,514,028,140
第153計算期間	2,711,780,232	1,130,509,766	103,095,298,606
第154計算期間	4,006,141,552	1,441,015,995	105,660,424,163
第155計算期間	3,376,846,114	593,755,783	108,443,514,494
第156計算期間	5,942,287,064	942,621,861	113,443,179,697
第157計算期間	6,052,468,795	1,546,752,695	117,948,895,797
第158計算期間	4,342,897,491	2,132,796,332	120,158,996,956
第159計算期間	3,990,590,994	2,007,905,957	122,141,681,993
第160計算期間	4,089,166,077	2,415,221,828	123,815,626,242
第161計算期間	5,091,883,839	4,256,109,351	124,651,400,730
第162計算期間	7,566,366,640	7,840,385,497	124,377,381,873
第163計算期間	8,951,542,354	5,363,120,134	127,965,804,093
第164計算期間	7,040,032,245	4,307,042,420	130,698,793,918
第165計算期間	6,169,350,148	5,862,125,520	131,006,018,546
第166計算期間	9,946,848,702	3,882,298,375	137,070,568,873
第167計算期間	12,480,248,043	1,964,864,025	147,585,952,891
第168計算期間	12,696,774,625	2,520,708,841	157,762,018,675
第169計算期間	8,457,703,088	11,871,377,740	154,348,344,023
第170計算期間	2,644,583,997	17,869,013,419	139,123,914,601
第171計算期間	3,506,684,203	5,975,470,585	136,655,128,219
第172計算期間	3,339,992,417	6,053,822,640	133,941,297,996
第173計算期間	3,517,906,840	4,802,646,181	132,656,558,655
第174計算期間	7,000,781,759	2,781,354,643	136,875,985,771
第175計算期間	4,777,703,755	2,113,797,762	139,539,891,764
第176計算期間	1,739,232,102	2,593,985,220	138,685,138,646
第177計算期間	3,017,786,097	1,611,042,486	140,091,882,257
第178計算期間	4,368,091,618	1,111,104,325	143,348,869,550
第179計算期間	2,380,345,427	1,141,107,144	144,588,107,833
第180計算期間	2,248,509,620	1,633,507,997	145,203,109,456
第181計算期間	4,513,801,629	1,303,860,416	148,413,050,669
第182計算期間	3,924,302,613	2,501,344,109	149,836,009,173
第183計算期間	4,742,260,876	1,563,098,100	153,015,171,949
第184計算期間	4,330,043,959	1,400,987,078	155,944,228,830
第185計算期間	3,980,403,805	1,822,027,673	158,102,604,962
第186計算期間	2,101,723,258	1,574,833,398	158,629,494,822
第187計算期間	1,581,781,902	960,297,671	159,250,979,053
第188計算期間	2,158,811,803	1,060,915,113	160,348,875,743
第189計算期間	1,574,098,794	1,404,039,220	160,518,935,317
第190計算期間	1,616,764,158	1,365,304,989	160,770,394,486
第191計算期間	1,162,400,592	1,024,573,425	160,908,221,653
第192計算期間	1,675,709,410	1,070,440,591	161,513,490,472
第193計算期間	1,337,136,134	960,749,573	161,889,877,033
第194計算期間	1,057,307,487	1,249,086,345	161,698,098,175
第195計算期間	640,969,022	1,738,218,893	160,600,848,304
第196計算期間	420,410,515	1,536,358,804	159,484,900,015
第197計算期間	521,544,533	2,879,756,470	157,126,688,078
第198計算期間	431,204,579	2,669,975,590	154,887,917,067
第199計算期間	317,525,145	1,488,122,406	153,717,319,806
第200計算期間	349,337,075	3,564,170,814	150,502,486,067
第201計算期間	266,569,818	2,481,666,408	148,287,389,477
第202計算期間	270,781,090	1,023,018,239	147,535,152,328
第203計算期間	198,321,538	722,809,482	147,010,664,384
第204計算期間	184,943,065	867,842,996	146,327,764,453
第205計算期間	229,092,310	1,065,858,194	145,490,998,569
第206計算期間	232,968,499	1,261,487,155	144,462,479,913
第207計算期間	125,265,418	2,128,467,268	142,459,278,063
第208計算期間	102,135,079	2,632,562,420	139,928,850,722
第209計算期間	149,826,108	3,048,664,025	137,030,012,805
第210計算期間	220,094,765	2,967,241,280	134,282,866,290
第211計算期間	97,752,617	2,794,771,817	131,585,847,090
第212計算期間	146,217,136	2,893,409,006	128,838,655,220
第213計算期間	175,405,193	2,833,211,334	126,180,849,079
第214計算期間	135,293,515	2,938,725,421	123,377,417,173
第215計算期間	228,046,201	3,363,475,797	120,241,987,577
第216計算期間	141,779,113	2,321,416,117	118,062,350,573
第217計算期間	114,969,697	1,772,463,908	116,404,856,362
第218計算期間	111,419,625	1,736,931,696	114,779,344,291
第219計算期間	169,614,828	2,089,950,919	112,859,008,200
第220計算期間	81,218,158	2,604,206,741	110,336,019,617
第221計算期間	86,467,274	4,618,868,528	105,803,618,363
第222計算期間	60,408,220	2,719,569,803	103,144,456,780
第223計算期間	114,914,238	1,478,819,184	101,780,551,834
第224計算期間	29,993,033	746,500,321	101,064,044,546
第225計算期間	34,994,028	1,071,198,367	100,027,840,207
第226計算期間	39,450,229	6,271,436,820	93,795,853,616
第227計算期間	38,326,270	3,118,882,424	90,715,297,462
第228計算期間	23,335,952	2,128,179,202	88,610,454,212
第229計算期間	37,013,309	1,173,095,509	87,474,372,012
第230計算期間	27,719,537	887,640,998	86,614,450,551
第231計算期間	42,852,076	1,866,298,567	84,791,004,060
第232計算期間	31,956,786	1,097,724,110	83,725,236,736
第233計算期間	57,834,103	1,267,053,544	82,516,017,295
第234計算期間	22,884,750	811,324,372	81,727,577,673
第235計算期間	29,026,995	587,252,871	81,169,351,797
第236計算期間	22,707,161	983,222,175	80,208,836,783
第237計算期間	25,986,934	584,438,274	79,650,385,443
第238計算期間	34,688,718	609,736,233	79,075,337,928
第239計算期間	22,260,961	854,824,409	78,242,774,480
第240計算期間	23,530,170	1,159,119,035	77,107,185,615
第241計算期間	29,422,170	1,398,029,972	75,738,577,813
第242計算期間	20,461,665	734,253,284	75,024,786,194
第243計算期間	40,269,581	929,375,525	74,135,680,250
第244計算期間	30,579,133	625,981,522	73,540,277,861
第245計算期間	20,969,586	1,023,456,236	72,537,791,211
第246計算期間	23,380,988	1,253,140,371	71,308,031,828
第247計算期間	44,379,434	904,564,983	70,447,846,279
第248計算期間	32,962,365	1,028,225,108	69,452,583,536
第249計算期間	15,301,577	801,994,591	68,665,890,522
第250計算期間	15,964,429	919,064,676	67,762,790,275
第251計算期間	24,757,692	902,734,426	66,884,813,541

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/16-2024/05/15)

開示資料

決算