有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)

【提出】: 2023/02/14 9:46
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【項目】: 49項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第114計算期間	6.78
第115計算期間	6.97
第116計算期間	1.91
第117計算期間	3.65
第118計算期間	4.54
第119計算期間	△1.88
第120計算期間	△9.95
第121計算期間	0.39
第122計算期間	△1.45
第123計算期間	2.96
第124計算期間	1.89
第125計算期間	△0.24
第126計算期間	△0.98
第127計算期間	1.40
第128計算期間	△1.51
第129計算期間	△0.08
第130計算期間	5.12
第131計算期間	△0.30
第132計算期間	0.54
第133計算期間	△0.15
第134計算期間	0.26
第135計算期間	1.46
第136計算期間	△3.51
第137計算期間	9.47
第138計算期間	△4.18
第139計算期間	△0.77
第140計算期間	△4.01
第141計算期間	0.47
第142計算期間	△1.39
第143計算期間	5.27
第144計算期間	△0.78
第145計算期間	△3.32
第146計算期間	△0.12
第147計算期間	△5.64
第148計算期間	0.96
第149計算期間	△0.25
第150計算期間	1.00
第151計算期間	△5.64
第152計算期間	△2.01
第153計算期間	5.60
第154計算期間	△0.95
第155計算期間	△5.50
第156計算期間	△1.44
第157計算期間	3.34
第158計算期間	△3.28
第159計算期間	△1.33
第160計算期間	3.25
第161計算期間	3.07
第162計算期間	6.81
第163計算期間	△1.64
第164計算期間	2.39
第165計算期間	△1.06
第166計算期間	△4.67
第167計算期間	2.11
第168計算期間	△0.53
第169計算期間	4.98
第170計算期間	△0.84
第171計算期間	1.62
第172計算期間	0.34
第173計算期間	△2.21
第174計算期間	0.12
第175計算期間	1.80
第176計算期間	△3.37
第177計算期間	△1.23
第178計算期間	△0.05
第179計算期間	△0.85
第180計算期間	△0.11
第181計算期間	1.17
第182計算期間	△3.19
第183計算期間	△0.41
第184計算期間	△0.58
第185計算期間	3.95
第186計算期間	△1.43
第187計算期間	△3.73
第188計算期間	0.54
第189計算期間	1.47
第190計算期間	1.61
第191計算期間	△5.06
第192計算期間	△1.14
第193計算期間	1.82
第194計算期間	△5.29
第195計算期間	3.27
第196計算期間	△0.81
第197計算期間	0.46
第198計算期間	1.89
第199計算期間	0.67
第200計算期間	△2.53
第201計算期間	△10.64
第202計算期間	4.85
第203計算期間	1.09
第204計算期間	5.23
第205計算期間	2.62
第206計算期間	2.22
第207計算期間	0.50
第208計算期間	△2.27
第209計算期間	1.73
第210計算期間	2.78
第211計算期間	2.76
第212計算期間	1.04
第213計算期間	3.34
第214計算期間	△0.44
第215計算期間	0.74
第216計算期間	0.02
第217計算期間	△3.39
第218計算期間	△1.95
第219計算期間	△0.38
第220計算期間	4.86
第221計算期間	△1.99
第222計算期間	△3.06
第223計算期間	1.76
第224計算期間	△0.76
第225計算期間	2.87
第226計算期間	9.12
第227計算期間	△4.58
第228計算期間	2.33
第229計算期間	1.38
第230計算期間	1.06
第231計算期間	2.08
第232計算期間	△4.70
第233計算期間	2.10

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)

開示資料

決算