ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月11日 至 2013年11月11日 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 241,233 | 575,669 |
| 有価証券売買等損益 | -15,393,813,959 | 7,363,766,062 |
| 営業収益合計 | -15,393,572,726 | 7,364,341,731 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 83,241,234 | 137,908,887 |
| 委託者報酬 | 1,997,790,998 | 3,309,814,425 |
| その他費用 | 332,479 | 1,076,046 |
| 営業費用合計 | 2,081,364,711 | 3,448,799,358 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -17,474,937,437 | 3,915,542,373 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,474,937,437 | 3,915,542,373 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -17,474,937,437 | 3,915,542,373 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -159,041,862 | -131,668,853 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,516,419,482 | -252,431,411,365 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,416,814,052 | 26,771,666,001 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,416,814,052 | 26,771,666,001 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,978,604,577 | 81,647,529,927 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,978,604,577 | 81,647,529,927 |
| 分配金 | 21,377,445,400 | 36,086,339,183 |
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