ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月5日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,384,298,332 | 2,006,949,418 |
| 親投資信託受益証券 | 443,017,600,438 | 554,177,366,500 |
| 未収入金 | － | 6,400,000,000 |
| 流動資産計 | 448,401,898,770 | 562,584,315,918 |
| 資産の部合計 | 448,401,898,770 | 562,584,315,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,864,976,025 | 6,456,135,440 |
| 未払解約金 | 436,861,300 | 886,695,220 |
| 未払受託者報酬 | 19,765,802 | 26,195,615 |
| 未払委託者報酬 | 474,379,502 | 628,694,906 |
| その他未払費用 | 332,479 | 1,076,046 |
| 流動負債計 | 5,796,315,108 | 7,998,797,227 |
| 負債の部合計 | 5,796,315,108 | 7,998,797,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,122,003,144 | 807,016,930,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,516,419,482 | -252,431,411,365 |
| （分配準備積立金） | 2,384,266,093 | － |
| 元本等合計 | 442,605,583,662 | 554,585,518,691 |
| 純資産の部合計 | 442,605,583,662 | 554,585,518,691 |
| 負債・純資産合計 | 448,401,898,770 | 562,584,315,918 |
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