有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【提出】
- 2014年8月5日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,384,298,332 | 2,006,949,418 |
親投資信託受益証券 | 443,017,600,438 | 554,177,366,500 |
未収入金 | - | 6,400,000,000 |
流動資産計 | 448,401,898,770 | 562,584,315,918 |
資産の部合計 | 448,401,898,770 | 562,584,315,918 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,864,976,025 | 6,456,135,440 |
未払解約金 | 436,861,300 | 886,695,220 |
未払受託者報酬 | 19,765,802 | 26,195,615 |
未払委託者報酬 | 474,379,502 | 628,694,906 |
その他未払費用 | 332,479 | 1,076,046 |
流動負債計 | 5,796,315,108 | 7,998,797,227 |
負債の部合計 | 5,796,315,108 | 7,998,797,227 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 608,122,003,144 | 807,016,930,056 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -165,516,419,482 | -252,431,411,365 |
(分配準備積立金) | 2,384,266,093 | - |
元本等合計 | 442,605,583,662 | 554,585,518,691 |
純資産の部合計 | 442,605,583,662 | 554,585,518,691 |
負債・純資産合計 | 448,401,898,770 | 562,584,315,918 |