有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)

【提出】
2014年2月4日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年5月10日2013年11月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,332,037,9485,384,298,332
親投資信託受益証券206,076,414,397443,017,600,438
流動資産合計207,408,452,345448,401,898,770
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計207,408,452,345448,401,898,770
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,950,428,7624,864,976,025
未払解約金714,506,210436,861,300
未払受託者報酬7,977,96419,765,802
未払委託者報酬191,471,246474,379,502
その他未払費用1,760,851332,479
流動負債合計2,866,145,0335,796,315,108
固定負債
負債合計2,866,145,0335,796,315,108
純資産の部
元本等
元本243,803,595,294608,122,003,144
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-39,261,287,982-165,516,419,482
(分配準備積立金)17,503,581,9682,384,266,093
元本等合計204,542,307,312442,605,583,662
評価・換算差額等
純資産合計204,542,307,312442,605,583,662
負債純資産合計207,408,452,345448,401,898,770