ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,332,037,948 | 5,384,298,332 |
| 親投資信託受益証券 | 206,076,414,397 | 443,017,600,438 |
| 流動資産合計 | 207,408,452,345 | 448,401,898,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 207,408,452,345 | 448,401,898,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,950,428,762 | 4,864,976,025 |
| 未払解約金 | 714,506,210 | 436,861,300 |
| 未払受託者報酬 | 7,977,964 | 19,765,802 |
| 未払委託者報酬 | 191,471,246 | 474,379,502 |
| その他未払費用 | 1,760,851 | 332,479 |
| 流動負債合計 | 2,866,145,033 | 5,796,315,108 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,866,145,033 | 5,796,315,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,803,595,294 | 608,122,003,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,261,287,982 | -165,516,419,482 |
| （分配準備積立金） | 17,503,581,968 | 2,384,266,093 |
| 元本等合計 | 204,542,307,312 | 442,605,583,662 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 204,542,307,312 | 442,605,583,662 |
| 負債純資産合計 | 207,408,452,345 | 448,401,898,770 |
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