有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【提出】
- 2014年2月4日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,332,037,948 | 5,384,298,332 |
親投資信託受益証券 | 206,076,414,397 | 443,017,600,438 |
流動資産合計 | 207,408,452,345 | 448,401,898,770 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 207,408,452,345 | 448,401,898,770 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,950,428,762 | 4,864,976,025 |
未払解約金 | 714,506,210 | 436,861,300 |
未払受託者報酬 | 7,977,964 | 19,765,802 |
未払委託者報酬 | 191,471,246 | 474,379,502 |
その他未払費用 | 1,760,851 | 332,479 |
流動負債合計 | 2,866,145,033 | 5,796,315,108 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,866,145,033 | 5,796,315,108 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 243,803,595,294 | 608,122,003,144 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -39,261,287,982 | -165,516,419,482 |
(分配準備積立金) | 17,503,581,968 | 2,384,266,093 |
元本等合計 | 204,542,307,312 | 442,605,583,662 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 204,542,307,312 | 442,605,583,662 |
負債純資産合計 | 207,408,452,345 | 448,401,898,770 |