ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月2日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 365,557,692 | 1,332,037,948 |
| 親投資信託受益証券 | 42,261,815,367 | 206,076,414,397 |
| 未収入金 | 525,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 43,152,373,059 | 207,408,452,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,152,373,059 | 207,408,452,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 480,624,813 | 1,950,428,762 |
| 未払解約金 | 83,851,228 | 714,506,210 |
| 未払受託者報酬 | 2,002,490 | 7,977,964 |
| 未払委託者報酬 | 48,060,025 | 191,471,246 |
| その他未払費用 | 1,464,301 | 1,760,851 |
| 流動負債合計 | 616,002,857 | 2,866,145,033 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 616,002,857 | 2,866,145,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,078,101,636 | 243,803,595,294 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,541,731,434 | -39,261,287,982 |
| （分配準備積立金） | 270,909,611 | 17,503,581,968 |
| 元本等合計 | 42,536,370,202 | 204,542,307,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,536,370,202 | 204,542,307,312 |
| 負債純資産合計 | 43,152,373,059 | 207,408,452,345 |
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