ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月5日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,950,179 | 365,557,692 |
| 親投資信託受益証券 | 29,965,721,100 | 42,261,815,367 |
| 未収入金 | － | 525,000,000 |
| 流動資産合計 | 30,010,671,279 | 43,152,373,059 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,010,671,279 | 43,152,373,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 317,247,035 | 480,624,813 |
| 未払解約金 | 3,650,908 | 83,851,228 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,797 | 2,002,490 |
| 未払委託者報酬 | 29,467,296 | 48,060,025 |
| その他未払費用 | 565,209 | 1,464,301 |
| 流動負債合計 | 352,158,245 | 616,002,857 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 352,158,245 | 616,002,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,655,879,424 | 60,078,101,636 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,997,366,390 | -17,541,731,434 |
| （分配準備積立金） | 619,103,832 | 270,909,611 |
| 元本等合計 | 29,658,513,034 | 42,536,370,202 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,658,513,034 | 42,536,370,202 |
| 負債純資産合計 | 30,010,671,279 | 43,152,373,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
