ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,597,121 | 44,950,179 |
| 親投資信託受益証券 | 6,234,924,835 | 29,965,721,100 |
| 流動資産合計 | 6,253,521,956 | 30,010,671,279 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,253,521,956 | 30,010,671,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,694,547 | 317,247,035 |
| 未払解約金 | 28,446,909 | 3,650,908 |
| 未払受託者報酬 | 269,852 | 1,227,797 |
| 未払委託者報酬 | 6,476,688 | 29,467,296 |
| その他未払費用 | 268,240 | 565,209 |
| 流動負債合計 | 100,156,236 | 352,158,245 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,156,236 | 352,158,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,086,818,409 | 39,655,879,424 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,933,452,689 | -9,997,366,390 |
| （分配準備積立金） | 1,298,568,657 | 619,103,832 |
| 元本等合計 | 6,153,365,720 | 29,658,513,034 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,153,365,720 | 29,658,513,034 |
| 負債純資産合計 | 6,253,521,956 | 30,010,671,279 |
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