ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,006,949,418 | 12,704,066,368 |
| 親投資信託受益証券 | 554,177,366,500 | 564,227,369,109 |
| 未収入金 | 6,400,000,000 | 3,437,000,000 |
| 流動資産計 | 562,584,315,918 | 580,368,435,477 |
| 資産の部合計 | 562,584,315,918 | 580,368,435,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,456,135,440 | 6,477,867,641 |
| 未払解約金 | 886,695,220 | 7,446,725,087 |
| 未払受託者報酬 | 26,195,615 | 25,478,579 |
| 未払委託者報酬 | 628,694,906 | 611,486,151 |
| その他未払費用 | 1,076,046 | 1,078,250 |
| 流動負債計 | 7,998,797,227 | 14,562,635,708 |
| 負債の部合計 | 7,998,797,227 | 14,562,635,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,016,930,056 | 809,733,455,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,431,411,365 | -243,927,655,382 |
| （分配準備積立金） | － | 5,082,125,161 |
| 元本等合計 | 554,585,518,691 | 565,805,799,769 |
| 純資産の部合計 | 554,585,518,691 | 565,805,799,769 |
| 負債・純資産合計 | 562,584,315,918 | 580,368,435,477 |
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