ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月4日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,704,066,368 | 4,564,288,083 |
| 親投資信託受益証券 | 564,227,369,109 | 558,401,329,961 |
| 未収入金 | 3,437,000,000 | 6,500,000,000 |
| 流動資産計 | 580,368,435,477 | 569,465,618,044 |
| 資産の部合計 | 580,368,435,477 | 569,465,618,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,477,867,641 | 6,869,746,623 |
| 未払解約金 | 7,446,725,087 | 1,121,427,546 |
| 未払受託者報酬 | 25,478,579 | 25,816,890 |
| 未払委託者報酬 | 611,486,151 | 619,605,559 |
| その他未払費用 | 1,078,250 | 1,065,602 |
| 流動負債計 | 14,562,635,708 | 8,637,662,220 |
| 負債の部合計 | 14,562,635,708 | 8,637,662,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 809,733,455,151 | 858,718,327,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,927,655,382 | -297,890,372,145 |
| （分配準備積立金） | 5,082,125,161 | － |
| 元本等合計 | 565,805,799,769 | 560,827,955,824 |
| 純資産の部合計 | 565,805,799,769 | 560,827,955,824 |
| 負債・純資産合計 | 580,368,435,477 | 569,465,618,044 |
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