有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月11日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 696,981 | 1,290,892 |
有価証券売買等損益 | 52,650,002,609 | 6,620,960,852 |
営業収益合計 | 52,650,699,590 | 6,622,251,744 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 150,673,335 | 150,253,687 |
委託者報酬 | 3,616,161,343 | 3,606,089,542 |
その他費用 | 1,078,250 | 1,065,602 |
営業費用合計 | 3,767,912,928 | 3,757,408,831 |
全事業営業利益 | 48,882,786,662 | 2,864,842,913 |
当期経常利益 | 48,882,786,662 | 2,864,842,913 |
当年度純利益 | 48,882,786,662 | 2,864,842,913 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,361,525,750 | 858,880,118 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -243,927,655,382 | -297,890,372,145 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,589,663,179 | 58,615,663,828 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,589,663,179 | 58,615,663,828 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,424,410,762 | 74,798,972,708 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,424,410,762 | 74,798,972,708 |
分配金 | 39,182,757,346 | 39,785,370,678 |