ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 696,981 | 1,290,892 |
| 有価証券売買等損益 | 52,650,002,609 | 6,620,960,852 |
| 営業収益合計 | 52,650,699,590 | 6,622,251,744 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 150,673,335 | 150,253,687 |
| 委託者報酬 | 3,616,161,343 | 3,606,089,542 |
| その他費用 | 1,078,250 | 1,065,602 |
| 営業費用合計 | 3,767,912,928 | 3,757,408,831 |
| 全事業営業利益 | 48,882,786,662 | 2,864,842,913 |
| 当期経常利益 | 48,882,786,662 | 2,864,842,913 |
| 当年度純利益 | 48,882,786,662 | 2,864,842,913 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,361,525,750 | 858,880,118 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,927,655,382 | -297,890,372,145 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,589,663,179 | 58,615,663,828 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,589,663,179 | 58,615,663,828 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,424,410,762 | 74,798,972,708 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,424,410,762 | 74,798,972,708 |
| 分配金 | 39,182,757,346 | 39,785,370,678 |
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