剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年5月11日至平成28年11月10日	当 期自平成28年11月11日至平成29年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△96,282,519	75,573,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△397,512,863,241	△414,193,498,153
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,656,973,857	52,848,061,807
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,656,973,857	52,848,061,807
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,992,035,571	9,657,400,120
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,992,035,571	9,657,400,120
分配金		※124,985,284,784	※115,864,757,247
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△414,193,498,153	△371,114,207,972

2017/08/03 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年5月11日至 平成28年11月10日	当 期自 平成28年11月11日至 平成29年5月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年5月11日 至平成28年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,400,858,566円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,370,267,392円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は70,771,125,958円(1万口当たり937.50円)であり、うち4,529,329,491円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年11月11日 至平成28年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,382,934,801円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,311,771,220円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は47,694,706,021円(1万口当たり689.63円)であり、うち2,766,402,116円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月11日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,075,801,010円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,563,710,988円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は66,639,511,998円(1万口当たり891.93円)であり、うち4,482,821,748円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年12月13日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(952,620,936円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,199,852,905円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は45,152,473,841円(1万口当たり663.66円)であり、うち2,721,435,204円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月12日 至平成28年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,105,968,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,429,738,129円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は62,535,706,261円(1万口当たり846.94円)であり、うち4,430,243,473円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年1月11日 至平成29年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(951,544,590円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,432,098,113円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は42,383,642,703円(1万口当たり638.01円)であり、うち2,657,257,683円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月11日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,246,324,299円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,402,289,354円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は58,648,613,653円(1万口当たり804.06円)であり、うち4,376,452,639円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年2月11日 至平成29年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(816,348,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,041,277,020円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は39,857,625,900円(1万口当たり610.53円)であり、うち2,611,337,552円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月13日 至平成28年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(898,992,698円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,616,878,077円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は54,515,870,775円(1万口当たり756.56円)であり、うち4,323,478,619円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年3月11日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(892,528,778円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,681,588,607円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,574,117,385円(1万口当たり584.44円)であり、うち2,571,621,285円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月12日 至平成28年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(926,159,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,508,639,027円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は50,434,798,437円(1万口当たり709.61円)であり、うち2,842,958,814円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年4月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(813,117,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,528,560,732円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は35,341,678,110円(1万口当たり557.29円)であり、うち2,536,703,407円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/08/03 9:26

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	207,451,137,177	175,404,446,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		123,362,152,960	120,594,565,456

2017/08/03 9:26