ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月3日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,629,746,037 | 4,048,735,643 |
| 親投資信託受益証券 | 295,105,497,332 | 261,843,046,382 |
| 未収入金 | 422,625,184 | 386,258,377 |
| 流動資産計 | 300,157,868,553 | 266,278,040,402 |
| 資産の部合計 | 300,157,868,553 | 266,278,040,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,842,958,814 | 2,536,703,407 |
| 未払解約金 | 433,081,665 | 386,184,720 |
| 未払受託者報酬 | 13,380,105 | 11,697,883 |
| 未払委託者報酬 | 321,122,748 | 280,749,292 |
| その他未払費用 | 1,119,658 | 1,061,171 |
| 流動負債計 | 3,611,662,990 | 3,216,396,473 |
| 負債の部合計 | 3,611,662,990 | 3,216,396,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 710,739,703,716 | 634,175,851,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -414,193,498,153 | -371,114,207,972 |
| 元本等合計 | 296,546,205,563 | 263,061,643,929 |
| 純資産の部合計 | 296,546,205,563 | 263,061,643,929 |
| 負債・純資産合計 | 300,157,868,553 | 266,278,040,402 |
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