ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 768,725,325 | 4,629,746,037 |
| 親投資信託受益証券 | 366,187,178,775 | 295,105,497,332 |
| 未収入金 | 5,225,000,000 | 422,625,184 |
| 流動資産計 | 372,180,904,100 | 300,157,868,553 |
| 資産の部合計 | 372,180,904,100 | 300,157,868,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,585,891,037 | 2,842,958,814 |
| 未払解約金 | 384,511,106 | 433,081,665 |
| 未払受託者報酬 | 16,285,805 | 13,380,105 |
| 未払委託者報酬 | 390,859,546 | 321,122,748 |
| その他未払費用 | 1,046,944 | 1,119,658 |
| 流動負債計 | 5,378,594,438 | 3,611,662,990 |
| 負債の部合計 | 5,378,594,438 | 3,611,662,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,315,172,903 | 710,739,703,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -397,512,863,241 | -414,193,498,153 |
| 元本等合計 | 366,802,309,662 | 296,546,205,563 |
| 純資産の部合計 | 366,802,309,662 | 296,546,205,563 |
| 負債・純資産合計 | 372,180,904,100 | 300,157,868,553 |
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