有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年11月11日 至 2016年5月10日 | 自 2016年5月11日 至 2016年11月10日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 390,115 | - |
有価証券売買等損益 | -36,205,352,782 | -19,216,905,101 |
営業収益合計 | -36,204,962,667 | -19,216,905,101 |
営業費用 | ||
支払利息 | 30,967 | 373,650 |
受託者報酬 | 109,852,173 | 89,526,849 |
委託者報酬 | 2,636,453,360 | 2,148,645,580 |
その他費用 | 1,046,944 | 1,119,753 |
営業費用合計 | 2,747,383,444 | 2,239,665,832 |
全事業営業損失(△) | -38,952,346,111 | -21,456,570,933 |
当期経常損失(△) | -38,952,346,111 | -21,456,570,933 |
四半期純損失(△) | -38,952,346,111 | -21,456,570,933 |
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | -240,030,529 | -96,282,519 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -397,512,863,241 | -414,193,498,153 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,535,314,264 | 41,656,973,857 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,535,314,264 | 41,656,973,857 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,758,797,355 | 11,992,035,571 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,758,797,355 | 11,992,035,571 |
分配金 | 28,323,046,190 | 24,985,284,784 |