有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

【提出】
2017年2月3日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年11月11日
至 2016年5月10日
自 2016年5月11日
至 2016年11月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息390,115
有価証券売買等損益-36,205,352,782-19,216,905,101
営業収益合計-36,204,962,667-19,216,905,101
営業費用
支払利息30,967373,650
受託者報酬109,852,17389,526,849
委託者報酬2,636,453,3602,148,645,580
その他費用1,046,9441,119,753
営業費用合計2,747,383,4442,239,665,832
全事業営業損失(△)-38,952,346,111-21,456,570,933
当期経常損失(△)-38,952,346,111-21,456,570,933
四半期純損失(△)-38,952,346,111-21,456,570,933
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)-240,030,529-96,282,519
中間剰余金又は中間欠損金(△)-397,512,863,241-414,193,498,153
剰余金増加額又は欠損金減少額55,535,314,26441,656,973,857
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額55,535,314,26441,656,973,857
剰余金減少額又は欠損金増加額13,758,797,35511,992,035,571
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額13,758,797,35511,992,035,571
分配金28,323,046,19024,985,284,784