ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月11日 至 2016年5月10日 | 自 2016年5月11日 至 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 390,115 | － |
| 有価証券売買等損益 | -36,205,352,782 | -19,216,905,101 |
| 営業収益合計 | -36,204,962,667 | -19,216,905,101 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,967 | 373,650 |
| 受託者報酬 | 109,852,173 | 89,526,849 |
| 委託者報酬 | 2,636,453,360 | 2,148,645,580 |
| その他費用 | 1,046,944 | 1,119,753 |
| 営業費用合計 | 2,747,383,444 | 2,239,665,832 |
| 全事業営業損失（△） | -38,952,346,111 | -21,456,570,933 |
| 当期経常損失（△） | -38,952,346,111 | -21,456,570,933 |
| 四半期純損失（△） | -38,952,346,111 | -21,456,570,933 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -240,030,529 | -96,282,519 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -397,512,863,241 | -414,193,498,153 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,535,314,264 | 41,656,973,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,535,314,264 | 41,656,973,857 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,758,797,355 | 11,992,035,571 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,758,797,355 | 11,992,035,571 |
| 分配金 | 28,323,046,190 | 24,985,284,784 |
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